王青

UFO报表在财务管理中的应用

王青

资产负债表，损益表及现金流量表这三大报表已远远不能满足管理层的信息要求，各种分析报表因不同的使用目的而产生，作为财务管理人员，如何快速准确地提供管理分析报表？由用友软件股份有限公司开发的UFO报表可基本满足这些要求。下面讲讲UFO报表的具体运用。

UFO报表；总帐函数；业务函数；方式字

一、分部门的费用明细

如，管理层需要了解各部门的2月份的管理费用明细。其中总经理室的编码为0100;财务部为0101;人事部为0102;管理费用中的工资的编码为660201;福利费为660202;社会统筹为660203;办公费为660204;通讯费为660205;差旅费为660206;车辆费为660207;交际费为660208。

如果用手工或Excel取数,则浪费时间并且准确度也不高,但是如果用UFO报表则可迎刃而解。首先,打开UFO报表,新建一个UFO报表,点击”编辑”,插入所需的行与列,点击”数据”,设置”关键字”“月”,然后将上列的表格复制入UFO报表中,在第一列相应的单元格中输入用友财务函数,扩展发生FSEX(“660201”,月,“借”,,,“0100”,,,)其中“660201”代表的是科目名称,“月”即是关键字取数的期间,“借”即代表取的数为借方发生额,“0100”代表的是部门编码,同一列往下的公式变动的只是科目编码的变动,当第一列设定完后,选取第一列,按鼠标的右键,选取“替换”,在“查找”处填上已设好的部门编码,替换成新的部门,如将总经理室的编码“0100”变为财务部编码“0101”,将“包含公式单元”和“选中部分单元格”勾上,并选择“全部替换”,取可快速完成第二列公式的设定,依此类推,只要批量变动部门,即可快速完成整张表格公式的设定,设定公式后,点击UFO报表左下格的“格式”变为“数据”,设定计算期间为2月,即可在几秒内完成上述表格的计算。……