张 青 晋能控股装备制造集团有限公司

引言

随着全球经济一体化进程的加快，影响着各行各业前进的步伐。随着各种类型企业的崛起，我国国有企业的市场竞争日趋激烈，其受到的阻力日益增加。其中，在影响企业运行的各类因素中，营运资金有着至关重要的决定作用，然而现阶段在营运资金的开发和管理中出现了一系列问题，极大的制约了我国国有企业的发展速度，本文即针对运营资金管理中出现的各项问题展开分析讨论，以期为促进国有企业的发展提供参考依据。

一、国有企业营运资金管理概述

国有企业的运营资金是企业日常工作正常运转的支持，是国有企业日常经营的重要组成部分，资金能否顺利流转决定着国企的发展速度，营运资金管理在国有企业中有着不可或缺的重要性，一定程度上影响了国有资产的盈利能力。国有企业资金运营需要进行严格管理的重要性有以下几点：一是建立适量的营运资金数量，使国有企业在日常事务中的收支处于相对稳定的状态；二是流动资金规模的适度扩大，有助于国有企业在面对相对低额的债务时仍有余力保障整体日常事务的平稳运行。

国企运营资金管理要求与国企财务管理相同，两者均属于国企财务管理行业范畴，体现在管理中要求在一定范围内最大程度上提升企业价值性，以期获得更有效的发展，具体内容为在进行管理相关活动的开展下，最大限度地提高企业营运资金周转率和提高企业整体盈利能力，同时保障管理信息与资金流动的安全性，提高国有企业发展的效率。……