国网兰州供电公司 苏正茂

基于集约化管理的大型企业资金管理研究
——以省级电网为例

国网兰州供电公司 苏正茂

作为资金密集型企业，省级电网企业年度营运资金、电网投资收支金额庞大，资金管理无疑是该类企业财务管理工作的重中之重。本文以国网 甘肃公司为例，着眼于央企保投资、稳增长的社会责任目标，从该公司当前所处的内外部经营环境入手，基于财务集约化管理视角，提出了包括对所属各单位银行存款日均存量进行考核在内的多项资金管理措施，并探讨加强省级电网企业资金集中管理的途径与新思路。

电网企业 财务集约化 资金管理 资金成本

1 省级电网企业当前内外部经营环境与资金管理现状分析

1.1 内外部经营环境分析

当前我国经济增长“三期叠加”，供给侧改革是今后经济社会改革的一个重要任务。2015年12月中央经济工作会议提出，2016年经济社会发展主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

2016年7月，习近平总书记在中国国有企业改革座谈会上强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。以此为背景，电网企业亟需转变公司发展方式，进一步改革创新完善现代企业制度，促进能源可持续供给。

1.1.1 外部经营环境

甘肃省工业结构以重冶炼化工为主，高耗能企业不具备竞争优势，国家实施去产能政策以来，省内高耗能企业大面积停产、减产，省内用电市场持续低迷，电量下滑影响甘肃公司利润同比减少。……