文/本刊记者 荣蓉 王亚亚

跨国公司对本外币一体化资金池非常关注，特别是对于已经分别设立了人民币和外币跨境资金池的企业来说，搭建本外币一体化资金池是企业流动性管理的最终目标。

2021年2月4日，人民银行会同发展改革委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布的《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》（银发〔2020〕330号，下称“330号文”）正式实施。新政出台，为跨国公司跨境资金集中运营管理又带来新的发展契机。

上海作为我国金融市场开放的前沿，跨国公司区域财资管理中心聚集，跨境资金集中运营管理实践丰富。《中国外汇》记者连线位于上海的花旗银行（中国）有限公司财资与贸易金融部总经理杨长浩，请他分享了当前跨国公司跨境资金集中运营管理的实践心得。杨长浩认为，从2012年的跨国公司外汇资金集中运营试点到2019年3月外汇局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理办法》（汇发〔2019〕7号，下称“7号文”），再到330号文的推出，每一步改革都让企业得到了实实在在的好处和便利。

《中国外汇》：当前，跨国公司跨境资金集中运营管理业务升级主要集中在哪些领域？330号文的出台为跨国公司跨境资金管理业务带来了哪些新的契机？

杨长浩

杨长浩：跨国公司跨境资金管理的需求因集团而异，有些企业关注经常项目集中收付款，希望通过主办企业集中汇兑降低成员企业的汇兑成本；有些企业在全球已建立起完善的集团内轧差收付款中心，期盼中国的子公司可以加入到集团全球轧差结算系统，以减少跨境收支的交易成本和资金成本；……