朱华 国网北京市电力公司

电网企业按日排程的现金流管理提升实践

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为实现电网企业集约化和精益化管理要求，坚持问题导向，以技术创新为手段，以降本增效为目标，建立现金预算和资金支付日排程管理机制，提升财务精益化管理水平。

电网企业 现金流 管理

一、现状分析

近年来，电网企业资金管理工作紧紧围绕“实时管控、精益高效”工作要求，以深化财务集约化应用为主线，以资金专业信息化建设为支撑，实施资金全方位实时管控，资金管理工作取得显著成效，但还存在以下有待完善的环节：

一是现金流入预测精度不高，日间资金运作缺乏可靠依据；二是收支匹配度低，资金存量波动较大；三是融资决策与现金流管理结合不够紧密；四是预算管理、支付管理和融资管理分散在不同的系统中，系统缺少智能化的辅助决策功能，系统集成度不高，影响工作效率。

二、管理目标

利用机器学习和人工智能等算法建立现金收支的预测模型，资金日排程的动态规划模型、资金最优存量模型、融资辅助决策模型，平滑收支曲线，准确评估流动性水平，确定各时点资金最优存量，实施精准调度，压降货币存量，控制流动性风险。动态平衡和实施融资计划，精准安排融资规模、结构与时序，保障资金安全，控制融资成本。

三、电网企业现金流管理提升

（一）整体思路

一是总结电费收入历史规律，重点研究电费回收期和收费渠道的关系，建立电费收入T+n模型，修正历史回归数据；……