杨柳青

摘要：为进一步强化账户管理，保证资金安全，加强资金监控，对强化账户管理、优化账户结构、提高资金归集率等各环节，抓住管理关键点，细化管理流程，加大银行账户管控力度，规范财务操作流程，有力的提升资金管控能力，确保资金完整与安全。

关键词：供电企业 资金安全 银行账户管控 银行账户管理

一、银行账户管控的目标描述

供电企业银行账户管控，直接关系到企业的资金安全。银行账户管控到位是公司资金运作和生存发展的基本保障。把强化账户管理、优化账户结构、提高资金归集率，加强资金监控做为财务管理的重要内容，实行对账户信息全天候监控预警。

二、银行账户管控的主要做法

（一）及时做好账户维护工作

县公司提出开立、变更、撤销银行账户申请，报省电力公司财务资产部审批。收到省公司财务资产部批复同意后，由出纳管理员与银行沟通，准备所需资料，并在30日内办理完毕银行账户新增、变更及撤销工作。出纳管理员在实际完成相关银行手续后1个工作日内，在管控系统录入更新的账户信息。

（二）紧抓银行账户清理工作

大量资金通过银行进行中转、支付和流动，因此银行账户管控就成为加强资金管理的关键所在。针对银行账户重设、多设、私设等现象，非常容易造成资金不在监控下运行的安全隐患。因此全面彻底清理账户，规范资金运行事在必行。

为全面掌握公司系统内银行账户使用及分……