罗建中

摘要：在经济全球化和竞争国际化的今天，钢铁集团在全球的经济活动过程中展开了激励的竞争。因此，如何才能够加强我国钢铁集团的资金财务管理，已经成为备受关注的问题之一。本文通过分析我国相关钢铁集团企业在集中管理公司资金过程中常运用的模式、以及选择模式的提前等，尝试从中找出和我国的钢铁集团战略以及特征相符合的正确模式。

关键词：钢铁集团 资金管理 资金结算

财务资金管理不完善将使钢铁集团内部难以建立统一的信息平台，相关信息资料的传递途径不顺畅，集团财务数据、集团资金结算等集中不起来，导致钢铁企业决策层很难全面及时把握在生产过程中的相关重要信息，没有办法有效实施管理控制工作。要解决钢铁集团发生的相关资金管理问题，集团需要认真优化其资金管理的模式，实现钢铁集团公司自己集中管理。

一、资金集中管理模式研究意义

企业资金管理工作是和企业的物资运动以及财务运动一起存在的，它有一定的独立特性，并在工作过程中起着非常积极的作用。钢铁集团在围绕自身发展的很多问题都是和资金管理密不可分的，因为资金就像是企业的血液一样，企业必须要有必要的发展资金，如果没有了资金保障，那么企业就无法让资产聚集发展，正常的日常经营活动也难以继续。资金集中管理在企业的日常生产发展过程中有着非常重要的作用，主要表现在两方面：