康路平

[摘 要]国有企业是国民经济的重要组成部分，近年国家的政府要求国有企业加大改革力度，尤其是要加强国有企业内财务资金的控制，避免公司的资金被违规挪用。资金是公司运营的核心资源，也是公司业务发展生命线，资金对于企业产品的生产比较重要。公司从资金管理的各个工作中入手，去着重分析现有公司内资金管理存在的问题，来制定相应的资金控制措施，以助推国有企业深化改革，提高资金的管控能力。

[關键词]国有企业;资金管理;增值目标

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.21.099

1 国有企业资金管理的意义

国有企业的资金会融入于各个运营环节中，也是企业运行管理的一个重要内容。随着国企运营规模的不断扩大，对资金的需求量也在逐步的提升，此时就要加大对单位各类运营资金的控制。公司经营的质量会直接受制于单位资金成本的影响，国企要通过扩宽资金的来源，降低业务运作中的资金使用成本，把控公司资金的运行方向。针对每一个运营环节都要加强流动资金运行状况的监控监督，进而提升企业内资金控制的质量水平。近年，国企的运营呈现多元化的发展趋势，这就给企业带来许多新的机遇和挑战，在此期间单位也会遇到一些新的运营风险。例如，企业运营规模的扩大就会提高对资金链需求，当资金出现短缺，这就可能会造成公司业务终止，甚至会造成公司的破产。推动资金控制工作的开展，提高单位的资金管理能力是当前国企运行的一个新方向，也是新的运营管理内容。……