秦臻 薛沁

摘要为加强资金管控能力，提升业财融合深度，项目團队以流程优化、信息共享、自动制单为目标，开展了资金管理平台的信息化建设工作。结合本单位资金管理需要，围绕操作平台不统一、业务流程有重叠和资金计划无平台等三方面问题，明确了现阶段资金管理平台应具备的六大功能域，制定了两个阶段的建设目标和实施计划。通过梳理四类核算业务场景，设置会计分录模板，实现了财务凭证的自动化生成。通过对物流信息、合同模块和账务系统的整合，改进了业务审批流程，赋能软件进行资金计划申报、审批、执行、反馈环节的刚性管理，达到了对合同执行信息的实时查询，为后续收支联动开展资金平衡奠定基础。

关键词 资金管理；资金计划；财务信息化；数智财务

DOI： 10.19840/j.cnki.FA.2021.03.005

伴随国家新发展理念的明确及集团公司高质量发展的部署，创新驱动已成为企业管理变革的重要遵循。近年来，财务共享、电子票据、RPA机器人等新管理模式正被多数企业导入应用，并作为有效推进业财融合的载体或工具，迈向精彩纷呈的数字化转型之路。企业管理的本质是创造价值，资金管理作为财务管理最有效的抓手之一，需要快速适应数字经济的浪潮，为企业的高质量发展提供全方位的创新赋能和管理支撑。FACRI公司是航空工业集团下属的科研院所，十三五期间，在国家战略及集团改革的推动下，企业规模快速扩张，2020年末营业收入62.8亿，较十三五初期增长近60%，同步带来的是业务密集性和管理复杂度的增加。……