卢健

摘要：随着县公司物资合同由国网安徽省电力有限公司物资分公司（以下简称“物资公司”）统一签订、物资货款统一支付，其回单量已达到历史新高，通过线上打印银行回单，依据凭证与业务单据、银行回单的对应关系，实现电子回单自动归档，已经成为迫切需要解决的问题。

关键词：中电财；银行回单；电子支付

为认真贯彻国网公司2017年物资工作会议精神，全面落实“子改分县公司物资合同逐步向省级集中签订与结算”工作要求，县公司物资合同由物资公司统一签订、物资货款统一支付。

一、现状

工作量大：目前纸质银行回单[1]由银行或中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）线下通过快递邮寄或者人工派送到物资公司，财务人员收到回单后，与打印出来的纸质记账凭证进行分拣核对，回单的分拣属工作量大的机械性重复劳务，价值不高。

业务量大：随着统签统付工作的逐步开展，物资公司的支付量也在数量级的增长，县公司物资合同由物资公司统一签订、物资货款统一支付后，物资公司月均支付量高于2000笔，顶峰时高达4000多笔。

二、目标

研究现有财务管控信息系统（以下简称“财务管控”），通过电子支付通道，实现线上打印银行回单，代替目前线下派送或邮寄纸质银行回单，建设凭证与银行回单一一对应关系，实现银行回单一体化管理。

三、回单一体化管理研究

2016年国家电网公司为进一步深化公司财务集约化管理，强化资金安全管控，提高结算效率和资金效益，要求各单位在中电财开立内部账户。……