王树峰

各位理事：

现就中华慈善总会2013年至2014年5月底前的财务工作情况向理事会报告，请予审议。

2013年以来，是总会财务工作规范运行、严格管理、稳步发展的重要时期。在各位理事的指导和各会员单位、各有关部门的支持配合下，总会财务工作严格遵守国家法律法规和有关政策规定，坚持以规章制度规范工作，积极接收、发放社会捐赠款物，严格控制各项行政开支，稳妥做好资金保值增值，主动搞好服务保障，着力加强内部建设，为确保总会各项工作顺利开展作出了贡献。

一、认真做好社会捐款、捐物的收支工作

(一)2013年情况：2013年总会共接收社会捐赠款物 100.64亿元，与去年同期相比增长36 %，其中货币资金 3.97亿元，物资折合人民币96.67亿元。同期社会捐赠款物共支出96.93亿元，其中支出货币资金6.76亿元（货币资金收支相抵后使用上年结转2.79亿元）；发放捐赠物资折合人民币90.17亿元，库存捐赠物资折合人民币26.08亿元。

(二) 2014年1至5月份情况：2014年1至5月份总会共接收社会捐赠款物587，756.74万元，其中货币资金7，191.29万元，捐赠物资折合人民币580，565.45万元。同期社会捐赠款物共支出498，652.79万元，其中支出货币资金19，754.12万元(使用上年货币资金结余12，562.83万元)，发放捐赠物资折合人民币478，898.67万元，库存捐赠物资折合人民币101，666.78万元。

二、严格执行行政经费管理规定

(一)2013年情况：2013年总会行政经费总收入3328.65 万元。其中，会费收入28.46万元，发展基金收入50万元，银行利息2，297.97万元，提取管理费952.22万元。同期总会行政经费总支出767.74万元。其中，职工工资298.77万元，职工社会保险福利费等136.97万元，差旅费14.73 万元，办公费237.3万元，水电物业费 50.20万元，会长基金支出29.77万元。……