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中华慈善总会第四届理事会第三次会议财务工作报告

2014-09-21王树峰

慈善 2014年4期
关键词:款物总会行政

王树峰

各位理事:

现就中华慈善总会2013年至2014年5月底前的财务工作情况向理事会报告,请予审议。

2013年以来,是总会财务工作规范运行、严格管理、稳步发展的重要时期。在各位理事的指导和各会员单位、各有关部门的支持配合下,总会财务工作严格遵守国家法律法规和有关政策规定,坚持以规章制度规范工作,积极接收、发放社会捐赠款物,严格控制各项行政开支,稳妥做好资金保值增值,主动搞好服务保障,着力加强内部建设,为确保总会各项工作顺利开展作出了贡献。

一、认真做好社会捐款、捐物的收支工作

(一)2013年情况:2013年总会共接收社会捐赠款物 100.64亿元,与去年同期相比增长36 %,其中货币资金 3.97亿元,物资折合人民币96.67亿元。同期社会捐赠款物共支出96.93亿元,其中支出货币资金6.76亿元(货币资金收支相抵后使用上年结转2.79亿元);发放捐赠物资折合人民币90.17亿元,库存捐赠物资折合人民币26.08亿元。

(二) 2014年1至5月份情况:2014年1至5月份总会共接收社会捐赠款物587,756.74万元,其中货币资金7,191.29万元,捐赠物资折合人民币580,565.45万元。同期社会捐赠款物共支出498,652.79万元,其中支出货币资金19,754.12万元(使用上年货币资金结余12,562.83万元),发放捐赠物资折合人民币478,898.67万元,库存捐赠物资折合人民币101,666.78万元。

二、严格执行行政经费管理规定

(一)2013年情况:2013年总会行政经费总收入3328.65 万元。其中,会费收入28.46万元,发展基金收入50万元,银行利息2,297.97万元,提取管理费952.22万元。同期总会行政经费总支出767.74万元。其中,职工工资298.77万元,职工社会保险福利费等136.97万元,差旅费14.73 万元,办公费237.3万元,水电物业费 50.20万元,会长基金支出29.77万元。行政经费节余2560.91万元,节余部分纳入总会发展基金管理。

2013年总会项目行政经费总收入2934.11万元,项目行政经费总支出2415.44万元,项目行政经费节余518.67万元,节余部分转入总会下一年项目可持续发展使用。

(二)2014年1至5月份情况:2014年1至5月份总会行政经费总收入396.04万元,总会行政经费总支出289.22万元,节余106.82万元。

2014年1至5月份总会项目行政经费总收入1411.86万元,项目行政经费总支出1045.77万元,节余366.09万元。

三、自觉接受审计监督

顺利通过民政部2013年度年检。按照总会领导的工作部署,财务部门在思想上高度重视、工作上密切配合,积极协调相关部门做好年检统计填报和资料收集工作。由于工作认真,计算准确,并按照年检有关要求,及时完善更新数据统计办法,在规定的时间内通过了年检。在五年一度的全国性社会组织评估中,经严格的考核,总会再次被评定为“5A级社会组织”。另外,还顺利通过了财政部财政专员办银行专用账号和北京市西城区统计局对社会普查和经济统计的年检,为总会各项工作的顺利展开奠定了基础。

如期完成2013年度各项财务审计及检查。今年初,顺利通过由民政部指定的中辰兴会计师事务所进行的年度财务审计,为总会年检创造了条件。随后配合会计师事务所历时两个月,进行2002年至2012年的法人离任审计。审计结论认为,总会财务提供的会计凭证、账簿、报表等数据完整,账务处理及核算符合相关规定,内部控制制度严格,各项开支合理,符合章程有关规定,款物资助符合捐赠人意愿,符合审计要求。为法人10年任期内的财务工作画了一个圆满的句号。同时,根据捐赠方的要求,聘请国际毕马威会计师事务所对微笑列车项目、宝马爱心基金进行了年度专项审计,并顺利通过。

2013年5月份,财政部票据中心对总会2008年至2013年5月购买的所有捐赠票据进行了检查。针对时间跨度较大、涉及票据多达1000多本的实际情况,财务人员按年度、月份认真整理各类票据,如期完成了票据检查工作。检查认为,我会开据的票据符合规范要求。5月下旬,北京市西城区税务局来总会对财务资金使用、账务处理以及个人所得税交纳情况进行了详细检查。两项检查都得到了充分肯定。

及时公布财务信息,自觉接受社会监督。总会财务工作严格执行《信息公开管理办法》,每月通过总会网站向社会、捐赠者公开善款的收入情况。坚持公示信息准确无误。特别是2013年4月份发生的芦山地震,根据民政部要求,每天中午、晚上两次对外公示捐赠数据。仅芦山地震接收捐赠,共开出收据14000多张,并及时将收据和证书邮寄到位,圆满完成了芦山地震捐赠款物接收与发放任务,及时公开捐赠信息和收支使用情况,赢得社会公众的好评。

四、加强财务管理和内部建设

近年来,随着慈善事业的发展,总会财务收支额度逐年增加,财务管理工作愈显重要。总会财务工作始终重视加强业务管理,严格遵守国家规定的各项规章制度,依法理财、依规办理会计事务,建立健全了会计核算和各项监督制度。

加强财务制度化、规范化管理。总会财务工作紧紧抓住制度建设这条主线,从实际出发,相继制定了25项财务规章制度,2013年以来,又修订完善了《差旅费(机票定点)补充管理规定》、《办公用品采购管理规定》等规章制度,财务制度体系日臻完善,较好地规范了会计行为、财务程序。在项目运作上,将个别已过合同期限以及超过一年没有运作的冠名专项基金,全部纳入总会统一管理,确保各项业务的健康持续运行。在行政经费管理方面,严格遵守并认真执行中央提出的“八项规定”及“总会十条”。财务部门在资金增值保值上下足工夫,分别以长、中、短期的存款方式,不间断进行定期存储,并使账户上保留足够的流动资金,既保证项目拨款的需求,又最大限度地促进资金保值增值,依法理财、依规办理会计事务。通过加强制度建设,推动财务工作逐步走上了制度化、规范化轨道。

严格履行岗位职责,扎实做好本职工作。财务部门认真细致地抓好日常工作落实,严格把好审核关。去年末又对财务软件的使用进行了升级和开发,实现了从数据录入到电子导入自动生成会计凭证的跨越,查找速度更快、操作更加便捷,充分发挥信息化办公效益,为核对数据及更快对外公示捐赠信息创造了条件。针对突发性的救灾及临时性工作,总会财务部门积极作为,保质保量地完成好各项工作。工作中主动宣传党和政府在慈善方面的相关政策法规,做好会计法规的宣传工作,符合政策要求的积极办理,手续不完备的提出建议和要求,说明原因,要求改正。通过扎扎实实的工作,为总会赢得了信誉。

加强人员培训,提高业务素质。去年以来,总会财务部门注重随时搜集整理非营利组织有关财务政策,及时集中组织财务人员学习、讨论;积极参加民政部组织的财务工作培训,加强与同行的交流,学习借鉴先进经验,完善慈善阳光管理制度,使财务操作程序更加规范,财务人员综合素质得到较大提升。

五、今后需要抓好几项重点工作

总会财务工作要继续发扬成绩,坚持改革创新,严格自身要求,在高质量完成好日常财务工作的基础上,重点抓好以下几项工作:

完善财务制度,努力抓好工作落实。财务工作将根据改革创新的要求,适应慈善事业发展的需要,适时修改完善各项财务制度,并在实际工作中抓好贯彻落实。

推动观念创新,努力拓宽募捐渠道。努力以新视野、新思路、新方法发展创新慈善,积极探索分期到位捐赠、留本冠名捐息捐赠、微公益、与非公募基金合作等形式,切实增强救助能力。

坚持信息公开,努力提高公示水平。以总会开通新的网站为契机,加大信息公开力度,自觉接受社会监督。

各位理事,2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,对慈善事业的发展提出了新的更高的要求。总会财务工作将认真贯彻落实新一届领导班子的决策要求,在各位理事的指导帮助下,努力适应新形势、新任务、新要求,积极改革创新,扎实履职尽责,严守财经法规,为推动总会全面、稳步、健康发展作出新贡献。?誙

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