尹星

主赛道只会分化不会完结

主持人：本周指数波动加大，泛舟怎么理解？

泛舟：指数从7月28日至今涨不少了，中证500指数最大涨幅超过15%，沪指都达到10%左右。本来就需要有技术性整固，此时再遇到一些信息刺激，展开波动就顺理成章了。

主持人：什么信息？会有实质性影响吗？

泛舟：外围市场就是美国三件事，9月下旬联储议息会召开、大型科技公司的反垄断调查、增税。还有美债务上限已到，如果不解决，10月就会陷入无钱运作的局面等消息。个人感觉，这些都在预期内，也就是当前指数处于敏感期拿出来说事，特别是后者，之前川普任期也发生过，最后都能妥善解决。

主持人：如果指数在低位筑底，这些事构不成任何影响，但当指数加速上涨了一波后再出来，就会引发波动。

泛舟：是的！你指的是周四新能源车的事儿吧。不过由于板块经过了近三个月的持续上涨后需要正常的休整，此时有消息刺激，就触发了整体波动。我觉得这事要区分看，电池的上游目前我国自给率也就15%左右。主要是澳洲、南美洲进口，而且澳洲矿的品位比较高，我国能与之媲美的矿基本都在四川，但是四川开采难度较大，主要是交通和环保。之前锂的价格始终比较低，让管理层对整合国内锂资源始终处于观望状态，此次由于锂拍卖价已历史新高，整合国内矿产资源可谓正当时。这不，周四收盘，川能直接表态，明年所属部分川矿争取投产。除此之外，我们的盐湖资源也非常丰富，这块相信未来政策也会开绿灯大力支持。……