万国强，王旭东

（1.国网山西省电力公司营销部；2.国网山西省电力公司信息通信分公司，山西 太原 030000）

2019 年，国网公司提出了 电费省级直收、资金省级直付 工作要求，提出构建更加高效、更加便捷、更加集约的省级电费管理体系。通过建设省级收款集中，提升电费管理模式，实现电费回收的省级深度管控与电费资金的安全可控。因此，电网企业为了贯彻国网公司财务金融工作会议和 “两会”精神，构建“1233”新型资金管理体系，落实国网公司《关于全面推广现金流“按日排程”和扩大收付款“省级集中”试点工作的通知》（国家电网财〔2019〕287 号）要求，就需要构建 一省一行一户 的资金管理模式，实现电费账户省级集约管理；完善业务费交费、银行代扣的业务管理，实现电费省级直收；规范统一解款管理，支撑银营资金对账；深化营销账务及营财一体化业务应用，从而有效提升电费账务自动化水平和资金归集效率，促进电网企业的可持续发展。

1 资金集中管控的意义和目标

1.1 资金集中管控建设的意义

企业的任何经营活动都离不开资金的支持。电网企业供应商和客户较多，这就需要充分发挥资金的作用，连接企业与上下游的合作，建立资金高效管理平台，提升资金管理水平。资金集中管控可以有效的保证资金的安全和效益。同时，资金的收支流程通过线上平台进行流通，有效地降低了可能存在的安全风险，并且强化了三维立体安全防线。从效率方面来说，转变了传统的人工录入，使其变为自动化、信息化，能够自动的对资金处理、订单信息共享、收支日程生成等等，促进了收支管理的集约化、高效化。……