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“赚钱才收固定管理费”基金南方瑞合8月6日起发

2018-08-22

投资有道 2018年8期
关键词:基金价值

近日,南方基金推出的“赚钱才收管理费,多赚不多收”的创新产品南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称:南方瑞合,基金代码:501062)刷爆朋友圈。記者获悉,该基金即将于8月6日起正式发售,届时投资者可前往各大银行券商、南方基金官网、APP等渠道认购。

据悉,南方瑞合在费率设计上首次采用有条件收取管理费的模式:若封闭期收益率为正,则收取1.5%/年的管理费;若封闭期收益率为负或零,则不收取管理费。值得一提的是,有条件收取管理费完全不同于此前市场上出现过的浮动管理费、分档收费等模式。基金业绩表现再好,也不会存在多提取管理费的情况。通俗地说,南方瑞合的收费模式就是“给投资者多赚钱,基金公司绝不多拿一分钱管理费;但没给投资者赚钱,基金公司将不收取3年的管理费”。

谈及此产品的设计初衷,南方基金有关负责人表示,在中国的投资文化中,投资者普遍厌恶亏本,追求绝对收益。公募基金战胜基准只是一个相对价值的衡量标准,并不能等同于为客户创造了价值。事实上,南方基金一直在探索“为客户创造价值”的衡量标准和“与客户共享价值”的理想方式。我们坚信,公募行业唯有坚守“受人之托,代人理财”的初心,致力于为客户持续创造价值,才能赢得客户的信任和托付,实现基业长青。

除了费率上的特殊设计,南方瑞合还由南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博亲自担纲。从投资能力来看,史博的从业年限已有20年,系“中国基金业20年,史上最强20名基金经理”之一。……

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