张生玲 郝 宇

(1．北京师范大学经济与资源管理研究院/中国能源与战略资源研究中心，北京100875;2．德国汉堡大学经济学院，汉堡20146)

式中r为折现率，等于外生决定的两个时期间的市场流行利率。(2)－(5)式即为存在不确定性约束的最优化问题。在解此最优化问题之前，必须就供需双方的两个不确定性因子进行进一步说明，以求得模型的解析解。首先假设未来时期的需求不确定性z和能源进口的不确定性因子x各自服从某一形式的分布函数。进一步假设需求不确定性z来源于经济增长的不确定性，即将z设为经济增长率g的函数:z=z(g)并且有z’(．)＞0。因此，如果假设经济增长率g的概率密度函数为fg(x)，那么未来能源需求不确定性因子z的概率密度函数即为fz(x)=z［fg(x)］。对于未来能源进口量的不确定性x，假设其在当前时期的期望值存在，且为E(x)。

回到最优化问题，对于某一可能的增长率水平gi，其对应的未来时期需求不确定性因子为zi，可以解最优化问题(2)－(5)式。首先，根据拉格朗日函数可以得到关系:

中国能源安全分析:基于最优消费路径视角

张生玲1郝 宇2

(1．北京师范大学经济与资源管理研究院/中国能源与战略资源研究中心，北京100875;2．德国汉堡大学经济学院，汉堡20146)

进入新世纪以来，中国能源生产不能满足能源需求的强劲增长，导致能源对外依赖性较大，能源进口和海外开发又面临较多挑战。国内能源开发粗放，能源利用效率低下，新能源和可再生能源发展较晚，能源战略储备不完善等问题也很突出。……