郭 庆

（中国水利水电第三工程局有限公司，西安 710024）

0 引言

当前，物联网、大数据、人工智能等信息技术迅猛发展，给企业管理带来前所未有的机遇与挑战。A 公司作为大型建筑施工企业，其项目分布多个国家，属地化管理问题纷杂，传统水电和新兴的基础设施、轨道交通、市政房产等项目同步发展，经营管理体制分项设置，经营管理模式也不尽相同，多项目、多层级、多任务管理需求日益强烈。资金作为企业的核心资源，对其管理能力很大程度上影响着企业管理水平。A 公司各项目多头开户，信息不对称致使存贷双高，资金流转慢，资金成本加大，资金使用效益低下。企业发展需要向管理要效益，因此精细化管理势在必行，借助信息科技进行资金集约管理刻不容缓。

1 协同平台资金管理信息化系统概述

资金管理信息化，旨在将公司资金的运营管理逻辑平台化，通过资金管理与信息互联技术的深度融合，运用现代信息科学技术，汇聚资金流、业务流及信息流，深度分析数据，提高资金运营效益，维护资金运营平衡，防范资金风险，提高资金精细化管理水平，助力公司高质量健康发展。

资金管理信息化系统是协同平台（Integrated Information System，IIS）的重要子模块，主要内容包括账户管理、授信管理、融资管理、预算管理、资金使用管理及余额管理，目前已初步建立资金全业务线上管理体系。同时，与项目经营、设备物资、科技质量等子模块纵向融合，构成项目完整的信息体系。

依托A 公司信息化发展优势，IIS 资金管理信息化系统自2013 年上线，随着公司发展需求持续优化升级，经过多年建设，已成为覆盖公司资金管理全业务链的多层级管理协同工作平台。……