谭莉

集团企业资金管理方法与企业整体发展休戚相关，当今大环境下集中资金管理才有助于很多大型企业的发展。在传统资金管理不能适应当前发展需求，甚至拖累企业发展速度的情况下，A集团将加强资金监督管理，加强资金计划管理、加强资金集中调配管理和加强融资管理结合到一起，提升自我造血能力，让资金管理更好地服务企业，将企业整体发展推向一个更高的层级。

A集团是大型国有企业，经过数年发展，形成以综合交通等基础设施投融资建设为主业的经营模式，分子公司众多。随着规模不断扩大，对资金管理的要求越来越高，通过自查发现集团资金集中管理制度不完善、資金管理模式落后、资金信息不匹配等现状，导致资金管理不能很好地服务于企业发展，在此情形下完善资金管理变得尤为迫切和重要。

资金安全管理基础薄弱 抵御风险能力较差

A集团企业近年业务整合后发展速度较快，但应与之相匹配的信息化建设程度不高，导致在资金安全监管、财务基础管理、资产处置等方面存在风险漏洞，一旦出现状况，将影响集团企业形象。随着集团规模不断扩大，资金需求量随之加大，但抵御风险的能力还停留在传统模式中，管理较为薄弱。近几年国内出现多起大型集团企业资金安全案件，为所有企业敲响警钟。安全的资金管理是整个集团资金管理的基础，也是盈利的前提，为保障企业的经营在安全框架下运行，急需建立一套完整且高效的模式对资金安全进行优化管理。……