中国远洋运输（集团）总公司财务会计工作

2015年，中国远洋运输（集团）总公司（以下简称集团）财务会计工作围绕年度工作目标，支持配合集团战略落地，坚持稳健务实的财务策略，以现金流管理为核心，强化债务风险防控，加大集中管控力度，提高决策支持能力，加强预算执行监控，完善全面预算制度体系，为集团改革发展提供财务支持和保障。

一、加强资金管理，严控债务规模，确保资金链安全

2015年，中远集团围绕“以现金流管理为核心，强化债务风险防控”的工作重点，在关注债务管理，保证融资计划落实的基础上，统筹协调、上下联动，加大资金债务集中管控力度，加强与不同层面金融机构的沟通与协作，拓宽融资渠道、降低融资成本，全力确保资金链安全。

一是在做好境外现金管理系统日常维护工作的基础上，不断加强境内资金集中管理。一方面进一步扩大资金集中范围，推进上市公司资金集中管理工作，另一方面加强境内美元资金的集中，在美元存量增长的同时，调剂资金余缺，实现集团内美元资金的有效使用。

二是加强集团总部资金管理力度，及时更新资金计划，按计划做好资金安排和支付，同时与主办银行协商中间业务收费，努力降低资金成本；对资金检查情况进行通报发文，指导各结算中心加强对所辖公司资金动向的流程管理和监控，阻塞管理漏洞。

三是结合各公司存量资金和债务、年度经营计划、投资计划，严格审批各公司年度融资计划，把关主要融资条件，争取优惠融资条件，并逐月跟踪融资计划的落实情况。……