中国兵器装备集团公司财务会计工作

2015年，中国兵器装备集团公司（以下简称集团公司）财务会计工作紧紧围绕“价值创造”这一中心任务，以管资金、控风险、强体系为主线，切实加强财务管理体系化、个性化、数量化、信息化建设，有效应对国内外复杂多变经济形势，主动适应和融入经济发展新常态，科学研判和准确把握2015年宏观和行业经济走势，积极面对宏观资金面宽松、微观资金面偏紧、利率市场化冲击等融资环境新情况，指导企业积极应对各项风险挑战，进一步提高集团公司财务资源调控能力，切实满足企业经营发展需要，基本实现打造价值创造型财务管理目标，为集团公司转型升级、打好“三大攻坚战”提供有力财务支撑。

一、提高资金管控效率，提升资源配置能力

（一）拓宽融资渠道，优化融资方式。一是提升总量。进一步打通与国有四大银行融资渠道，与11家商业银行合作，累计获得授信额度1亿余元。二是优化结构。扩大直接融资，充分利用企业债券、中期票据、短期融资券等融资方式，节约财务费用17亿元以上。三是维护信用。有效维护债券市场信用等级，集团公司债券评级始终维持在AAA水平。

(二)推进司库管理，深化资金集中。一是稳步推进司库集中管理平台建设。完成银企直联账户授权，实现司库管理信息系统在集团公司全部二级成员单位及其主要分子公司正式上线。二是充分发挥财务公司资金经营平台作用。资金集中度达到42%，可控资金集中度达到92%。……