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基金动态

2014-03-13

股市动态分析 2014年9期
关键词:基准日分配利润嘉实

嘉实基金3月6日发布公告称,嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金截止收益分配基准日2月20日,嘉实丰益纯债定期债券可供分配利润为3410.11万元,本次分红方案为0.09元/10份基金份额,现金红利发放日为2014年3月11日。本次分红为2014年度的第一次分红。

宝盈基金3月5日发布公告称,宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金截止收益分配基准日2月26日,宝盈核心优势混合A可供分配利润为17254.26万元,宝盈核心优势混合C可供分配利润为539.50万元,本次分红方案均为0.5元/10份基金份额。现金红利发放日为2014年3月12日。

民生加银基金3月5日发布公告称,民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金截止收益分配基准日3月3日,民生加银城镇化混合可供分配利润为101.06万元,本次分红方案为0.3元/10份基金份额,现金红利发放日为2014年3月7日。本次分红为2013年度的第一次分红。

易方达基金3月5日发布公告称,易方达积极成长证券投资基金截止收益分配基准日2013年12月31日,易方达积极成长混合可供分配利润为4.19亿元,本次分红方案为0.40元/10份基金份额,现金红利发放日为2014年3月7日。本次分红为2013年度的第一次分红。

中海基金3月5日发布公告称,中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金截止收益分配基准日2014年2月28日,中海蓝筹混合可供分配利润为4051.88万元,本次分红方案为2.70元/10份基金份额,现金红利发放日为2014年3月11日。本次分红为2014年度的第一次分红。

中银基金3月5日发布公告称,中银美丽中国股票型证券投资基金截止收益分配基准日2014年2月28日,中银美丽中国股票可供分配利润为3075.60万元,本次分红方案为0.35元/10份基金份额,现金红利发放日为2014年3月10日。本次分红为2014年度的第一次分红。

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