郑致平

(铁道第三勘察设计院集团有限公司，天津 300142)

网络财务费用报销系统设计

郑致平

(铁道第三勘察设计院集团有限公司，天津 300142)

为了提高工作效率、减少不安全的现金流动，为项目成本核算系统提供所需要的基础数据，铁三院着手研制基于网络电子流程的费用报销系统以替代传统纸介质的报销审批记账。通过分析传统的报销流程及算法，找出处理效率、安全性、准确性与使用方便的平衡点进行系统设计，研究记账凭证自动处理、分析NC财务管理系统数据结构，设计NC系统与网络报销系统的接口方式，大大减轻了财务人员的工作量，较好地解决了效率、安全性等问题。系统运行结果表明，采取的报销信息的分类、直接采集NC数据库的信息等有效的技术措施解决了科目的自动对应问题，采用的Serverlet接口技术解决了网上报销系统与NC系统的接口安全性问题。系统需在使用中不断完善，电子流程合法有效的签名等问题还需进一步研究实现。

网络;财务;报销;审批

1 网络报销系统的由来

铁三院财务管理使用计算机进行进行帐务处理已经有20年历史。从原始自行开发的单机记账，到现在使用用友NC网络财务管理软件进行全院各部门的财务统一管理。财务记账、分析、报表全部实现了网络化，大大提高了院财务管理的水平。可以说，财务记账以后的后期处理全部实现了电算化。

目前，所有财务管理软件的数据输入全部基于记账凭证。也就是说，报销人在简单粘贴原始报销票据并进行审批后，财务人员需要对票据进行分类、再加工、汇总成记账凭证，才能输入到财务管理系统进行账务管理。……