■ 北京房供电力工程有限责任公司 杨连艳 蔡倩倩 李 扬 刘 莹

目标描述

2021年国家电网公司持续深入贯彻落实中央“八项规定”，合理确定费用水平，严控“三公”经费。坚持“收支匹配、边际管控”的原则，核定标准、网格配置、阀值限制、业财联动、分级管控。以全面预算为抓手，牵引业务、财务全要素、全链条管理，推动公司产业升级、管理提质、效益提升。加快实现预算管理从逐级汇总向科学主导、从分散粗放向集约精益、从条块分割向全面统筹、从敞口管理向闭环管理转变，确保财力资源配置优化，实现公司稳增长目标。

北京房供电力工程有限责任公司根据上级预算管理工作部署，结合自身实际，提出了“以业务财务融合为保障，强化预算精益化管控，实现成本费用合规、均衡支出，提升资源效益效能”的预算管理工作目标。预算管控范围包括固定运营成本和项目直接成本，涉及公司业务部门和财务部门，达到预算全口径、全员、全过程参与管控。

针对年度预算管理工作目标，制定了保障目标实现的5项指标。

固定运营成本执行偏差率100%。计算公式：年度实际完成固定运营成本/下达固定运营成本金额 = 100%。

年度预算执行偏差率5%。计算公式：（100%－年度实际完成可控费用/年度下达可控费用金额）≤5%。季度执行率比例为15%、40%、70%和100%。对于执行偏差超过5%的责任部门提出考核意见，纳入该部门的绩效考核。

固定运营成本执行率月度通报100%，即每月定期向公司领导和各类预算归口管理部门发布执行结果，并分析问题提出改进措施。……