尹星

等时机来了再出手

主持人：泛舟两周前一句“马放南山，小部队练兵”直接把全市场资金都带上了“南山”。这两周，成交量逐日递减，比如沪指，从九月下旬的每日6200亿左右，下滑到了周四周五的日均4000亿都不到，好在盘面仍算活跃。

泛舟：消费、医药、碳中和等等几大样轮动。

主持人：是的，茅台自从被你上调评级后，都涨了近二十个点了，对它最近有啥新的观点不？

泛舟：没啥新观点，围绕1500元这个价值中枢波动。短期涨多了就会回调，跌多了就会反弹。这个板块比较容易理解，成长股涨完就涨价值股，看看F10就能大致算个业绩出来，接受度也高。医药相对复杂点，因为细分行业太多，需要比消费更深入的研究。再到碳中和一众，可能难度就更大了。之前两周说的“上游休整，中游接棒”，什么是中游？很多投资者都理解不了。上游是锂、钴等原材料，中游就是电池端，只要给点耐心，就连宁德这种大市值都会飞一下。

主持人：我记得你对宁德的判断就是2018年的茅台，高位震荡最后漏一下。

泛舟：茅台在2018年震荡几个月后还曾经一度新高，我记得在六月份。随后依然围绕着650元上下50元波动，到了十月份扛不住了，一把杀到500，但就是这一把杀出了真正的大底。当时它就是以时间换空间。当下的宁德也是如此，围绕着500元上下波动，拉多了就会调，跌多了就会拉。最终就等一漏，见大底。好票反复拉，是为了短中期震荡先做安全垫。整个碳中和都是如此。

主持人：说来说去，也就这些行业，就没有其他新鲜的？……