尹星

震荡中最应该做什么事

主持人：江湖留传新口号，茅台不止，大盘难起。如果早听了泛舟四月交流会，应该说一切尽在掌握吧。你当时已经进行了深度分析，直接往下看25%的空间，目标位已到，后市怎么看？

泛舟：这个话题也不展开探讨了，有机会小范围交流下。公司还是好公司，超长线依然看好。短中期具体还能跌到哪里，有兴趣的可以去看我微博上以往的分析。咱们多聊聊机会和未来，过去已去。

主持人：随着小泛说的8月26日关键时点的临近，市场波动逐渐加大，当前还有什么机会呢？

泛舟：临近联储发言，市场出现波动是好事，总比宣布了要削减QE指数还在高位杀伤力来得小。当前就是市场主动先下蹲，减免大部分的冲击。何况虽然指数下蹲，但碳中和内的细分行业在二级市场中表现依然良好。比如三周前就开始让大家关注的光伏这一大行业，其中的异质结电池、部分光伏发电设备制造及运营商等。还有就是高端制造中的数控机床、机器人、精密机械等分支。风格上依然是以中小市值及次新股等为主。

主持人：看来市场风向完全转向了制造业。

泛舟：是的，短中长期都会如此。超长线军工、消费、医药三大赛道还是值得期待的，但短中期后两者够呛，市场主要波动的动力就是来自其中。军工主要是制造业，同时部分企业还叠加了半导体芯片、新能源等业务，属于同碳中和一个范畴内，适合短中长期关注。市场主线始终很清晰，只是很多人不愿意往这些方向看，因为他们习惯了之前五六年的风格。……