尹星

抱团股会歇多久

主持人：又是“碳中和”满屏横飞的一周，除此之外，像“一带一路”、服装服饰、消费医药、半导体等等也都有不错的表现，反弹行情渐入佳境，泛舟感觉如此良好氛围还能维持多久？

泛舟：整体反弹的持续时间必然不会长久，但局部上涨，部分表现的态势会贯穿全年，这么说吧，未来抱团股歇多久，这些中小市值的就能蹦跶多久。

主持人：那你感觉抱团股会歇多久呢？

泛舟：当下抱团股的反弹就是纯技术性反弹，在核心资产中，谁表现最好？今年上半年确定性高增长的顺周期部分细分行业，如化纤、化工等。后疫情时代的航空、零售、餐饮、旅游等，以及最坚挺的抱团股，消费和医药。因为当市场出现大幅波动时，资金就会往增长最确定的板块里钻。无论这个板块短中期会跌多少，还是有很大一部分资金只看长线，对他们来说，三五年甚至更长周期，年均能达到两位数增值就足够了。相信会有一小部分抱团股在上半年指数的反弹中走出弱双头，甚至瞬间新高的走势。

主持人：还是要看基本面，其实都快涨了一个月的电力，也是因为低估值叠加“碳中和”。

泛舟：是的！我是充分解读了政策，研究了全球主要市场电力板块的估值以及观察了资金流向和盘面，在3月初得出“电力不是短线行为，是趋势性上涨”这一结论的。我再次重申，至今这个板块都还没涨好，一半以上公司估值大幅低于全球主要市场的电力公司，何况还叠加了“碳中和”。……