摘要：按照卓越资金管理体系实施应用，现金流日排程的推广上线、资金收支集中支付试点的推进，陕西公司全面推广收付款省级集中业务，但随着收支业务的集中，高同质性、、大批量业务制约高效财务工作，解决围绕财务人员工作效率低、质量差、耗时费力、劳人劳力等工作难题，通过构建新型资金结算机器人，实现人工智能技术与财务管理有机融合，改变财务业务处理传统模式，达到智慧财务促进业财的全面融合。

关键词：资金管理机器人智慧财务

一、业务背景

依据“1233”卓越资金管理体系现金流日排程的推广上线、资金收支集中支付试点的推进，陕西公司全面推广收付款省级集中业务。但随着收支业务的集中，一方面是凭证量会翻倍，凭证归档量增大，因凭证归档环节需会计人员每月按照业务关系对会计凭证（记账凭证和原始凭证）进行打印、整理、装订、归档。在银行到账通知单挂接环节，财务人员每月需将对应的会计凭证、银行回单等一同进行装订归档;另一方面是收入都将进到集团账户，银行到款的交易流水将进行全业务场景、分界面中显示，所有的到款都需通过到账流水推送业务单据生成两方凭证。因到款认领环节需进行到款记录逐笔进行认款，清分收款到各单位，各单位再进行到账分拣并推单生成银行到賬通知单，最终推送生成上下级收款凭证，故凭证归档和银行到款认领工作都将占据财务工作更多的时间。……