摘 要：本文不局限运营资金管理的研究广度与深度，可以尝试将运营资本的研究角度扩展到筹措、生产和销售的整个过程当中，将焦点放在运营资本的循环上，通过改善运营中的渠道关系和生产方法，来加速资本的转换，减少资本占有率，同时，将财务管理与商业管理相结合，以此提高资本的活力。

关键词：营运资金管理;策略;盈利能力;国家电网

国家电网有限公司是一家由中央政府直接管理，依照《公司法》规定设立的国有公司，该公司的核心工作是投资建设和运营电网，确保安全、经济、清洁、可持续供电。在国家电网有限公司中制定相应的营运资金管理是必要的，但是某些管理者还没有意识到其重要性，大部分公司营运的资本管理都还集中在应收账款和库存管理上，这与资本管理的范围与研究方法密切相关，研究方法的重点是资金筹措过程中的风险和收益的均衡，以及从财务观点出发对资本定量控制。

一、 完善营运资金管理策略的背景

近几年，全球化经济发展成为趋势。国内经济增速呈中高速稳健增长。我国的能源需求量持续增长。国际性竞争加剧、市场需求增加、新能源的冲击，经济全球化带来一系列的机遇和挑战，企业国际化发展成为新常态。国家对能源经济结构调整、促进产业转型升级、推进社会公共服务高度重视，中国能源行业取得了较快发展。但是许多企业将公司运营资本管理的范围狭隘化，使管……