(重温稿) * 银行间月内拆款利率稳低位 * 跨月短率略有上扬压力 * 下周更近月底调度心态料偏保守 * 跨月短票利率也稳中偏上 * 债券RP利率则大致平稳 记者 高洁如 路透台北5月17日 - 台湾银行间跨月拆款短率周五稍有上扬压力。资调人士表示，月内的短钱利率仍稳于 低位，但跨月资金受到5月底缴税季影响而略有走高，下周随着月底将届，该市况料将持续。 他们指出，银行同业间的调度大多能够到期续做，没新的需求；至于外商银行多余资金不多，因换汇换利 交易成本太高，外商银少有换成持有台币。 〞今天缺口大一点，跨月的利率高一些些。〞一位大型票券商交易员说。 　 拆款方面短率平稳，但跨月利率高位走高。银行与同业的一至两周拆款约在0.25-0.35%。与票券商一至两 周未跨月利率在0.40-0.44%，上日0.40-0.43%；跨月在0.44-0.45%，高位偏多。 展望下周资金情势，交易员表示，资金不是缺，只是目前难以得知走钱情况如何，因此如果缴税的情况愈 明朗，可以更明确地调度。目前虽有银行偏保守的心态，但资金仍算充裕。 〞除非外资大走钱，那就另当别论。〞另外一位票券商交易员说。 他们提到，目前离月底愈来愈近，银行的调度限制也愈来愈多，虽陆续供应资金，但灵活度会不如5月初 ，承做条件有些限制。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.297 31.165 台湾加权股价指数<.TWII 10,384.11 10,474.61 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.183-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.440% 0.183-0.440% --两周拆款利率区间 0.210-0.440% 0.200-0.450% **短票利率稳中稍有向上压力** 短票方面，票券商交易员表示，今日市况与昨天差不多，尽管短票和拆款的量大一点，但很快也能轧平。 目前民营银行有缴税上的考量，陆续比对信用卡授权金额情况，因此在操作上略为保守，6月初的落点偏少。 〞不想和信用卡对冲的大银行，6月落点集中在上旬，发卡小的和公股行库则在中下旬，〞一位大型票券 商交易员说。 今日短票利率大致持平，部分票券商的跨月利率往区间高位靠拢。 30天内短票利率成交在0.40-0.43%，但跨月短票主要在0.43-0.45%，上日在0.43-0.44%。大型银未跨过6 月底的利率均在0.46%；跨季到期或更长的短票则在0.47-0.48%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.433%，区间在0.39-0.46%，成交金额236.8亿 台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.438%，区间在0.42-0.465%，成交金额74.91亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.450%，区间在0.40-0.48%，成交金额105.59亿台币；前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.439%，区间在0.39-0.48%，成交金额36.41亿台币。 台湾央行周五发行2,561亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,2 93亿台币，发行余额增268亿台币。 下周到期央行定存单金额共有1兆1,631亿台币，分别为：周一2,148亿、周二1,921亿、周三4,898亿、周 四364亿及周五2,300亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备负170亿台币，累计至周日超额准备1,874亿，累计前期1%的 超额准备3,556亿台币。 **债券附买回利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日250亿台币30年公债交割，投信有多有缺，寿险虽小 幅走钱，但也有投信短钱进场支应，因此不是全面偏紧。 一位大证券商交易员说，〞比我想像中好，本来投信可能被赎回，但倒也还好。〞 展望下周，另一大证券商交易员表示，还是要看资金状况，虽已近缴税季节高峰，但预料不致影响太大， 〞顶多资金流量进出大一点。〞 第三位证券商交易员认为，下周利率可能渐往区间高位靠拢，因为资金目前仍平稳，〞利率不至于往上跳 ，而是微调往上。〞 今天证券商与金融机构承作公债RP利率与上日相似，主要为0.38-0.42%，公司债利率主要落在0.50-0.51% 。大型票券商与金融机构承作公债RP利率也与上日差不多，主要在0.37-0.41%；公司债RP利率主要成交0.39-0 .43%。（完） (审校 吴云凌)