路透台北9月28日 - 台湾货币市场10月提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行存单到期4(万亿)216.3亿台币 10/04 3,955.00亿台币 10/05 404.50亿台币 10/08 446.00亿台币 10/09 3,968.00亿台币 10/10 831.30亿台币 10/11 4,179.50亿台币 10/12 1,943.00亿台币 10/13 300.00亿台币 10/15 3,919.00亿台币 10/16 284.00亿台币 10/17 3,596.00亿台币 10/18 415.50亿台币 10/19 382.00亿台币 10/22 50.00亿台币 10/23 8,841.00亿台币 10/24 3,414.00亿台币 10/25 1,851.50亿台币 10/26 1,273.00亿台币 10/29 4.00亿台币 10/30 3.00亿台币 10/31 15.00亿台币 11/1 108.00亿台币 11/2 33.00亿台币 --公债还本与付息共558亿623,250台币。 10/15 １０２甲１１期公债付息3.75亿 10/15 １０２甲１１期公债还本300亿 10/15 １０３甲１５期公债付息4.306725亿 台币 10/15 １０４甲１３期公债付息4.375亿台币 10/18 １０５甲１２期公债付息0.8850075亿 台币 10/18 １０５甲１２期公债还本236.002亿台 币 10/18 １０６甲１０期公债付息1.56250亿台 币 10/25 １０５甲１３期公债付息1.875亿台币 10/26 １０４甲１４期公债付息5.25亿台币 --国库券还本与付息共550亿台币。 --10/12: 财107-5的182天期国库券到期250亿台币。 --10/30: 财107-2的273天期国库券到期350亿台币。 --上市大型公司现金股利发放时程： --10/5:远东商银现金股利发放13.97亿台币 --10/11:台湾企银现金股利发放16.48亿台币 --10/22:新光金控现金股利发放36.79亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/4：中央银行发行364天期定存单，金额1,700亿台币，3日标售。 --10/17: 财政部发行107/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，10/12(五)标售。 --10/15：中央银行发行两年期定存单，金额400亿台币，12日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如;审校 罗两莎)