刘当武，郑高峰，秦丹丹，孙 伟，尹 佳，张国衡

(1. 国网安徽省电力有限公司，合肥 230061；2.北京国网信通埃森哲信息技术有限公司，北京 100032)

本文选取国网安徽省电力有限公司综合计划项目为样本，借助可视化手段实现计划预算常态化监测，通过对项目计划预算统计分析，可以掌握项目的总体情况，从而发现项目预算进度异常、支出入账金额不合理等问题。通过查找造成这些问题的原因，计算各因素的具体影响程度，据此形成分析报告，为计划预算管理工作提供支撑。

1 现状诊断分析

国网安徽省电力有限公司计划预算监测分析主要依托ERP系统，通过财务部、发展部每月发布的综合计划项目台帐信息，获取ERP系统中所有项目执行流程环节明细数据；然后通过EXCEL工具对数据进行加工计算，绘制分析图形，从而得到分析结论[1-2]。整个工作需要大量的人力时间，并且分析成果无法推广至其他单位。

综合计划项目按照实际、实用、实效的要求，紧扣“强基础、建常态、固成效”管理提升分步走策略，全面总结公司已有的主题建设成果，建立一套适用于计划预算分析的架构来推进计划预算监测分析常态化开展，充分发挥运监中心功能作用，为提升公司运营效率效益发挥积极作用。

2 计划预算监测分析

计划预算是公司项目管理相对薄弱的环节，如果计划预算不能完成既定目标，有可能会形成历史遗留问题。为了进一步加强计划预算执行项目进度的管控，查……