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Dialogue 对话

西门子大中华区首席财务官

西门子（中国）有限公司

高级执行副总裁兼首席财务官

中国外汇：财务公司在中国的发展尚处于初级阶段，而发展模式又主要效法德国。作为西门子大中华区首席财务官，请介绍一下您的主要职责？

Rudolf Basson：确保财务的健全性和遵守严格的商业道德，是西门子CFO的基本责任。CFO被视为投资人的“支持者”、CEO的“伙伴”、同行的“领导者”和监管机构的“守护者”。CFO的核心职责可以划分为保障（譬如财务报表、有效风险管理、有效资金管理等）、行动（投资人的支持者，推进可持续价值创造，CEO可信赖的合作伙伴等）和领导（同行的榜样、人才导师等）。

中国外汇：在全球化的过程中，如何创造价值仍然是每个CFO最重要的任务。您如何协调全公司的战略，从而为公司创造更好的价值？

Rudolf Basson：CFO的工作重点不仅是在全球企业战略和财务目标体系框架内，作为“商业价值的缔造者”单纯负责财务工作。举例来说，了解如何推进盈利增长或实施组合措施，对于确保财务报表、风险管理和成本管理的健全性同样重要。价值创造必须是可持续的，因此CFO还需要考虑长期绩效（要求人才和IT等方面的投资）。

中国外汇：您有着在不同市场的丰富履职经历。从您个人的职业经验来看，CFO如何开拓视野，提高跨部门协调能力及战略规划能力，强化预算管理和成本控制，提高企业的盈利水平？

Rudolf Basson：我有幸在四个国家、不同的行业市场工作过，包括消费品、电信、汽车、工厂和过程自动化。我摸索到的经验之一是，跨越内外部边界的有效合作十分重要。在数字化时代，随着速度的不断加快，我们要认清最佳实践，有效实施改进方案。端到端的思考方式对于确保最佳流程、提高公司的生产力和盈利能力也十分重要。我们的目标是打造以下这样的企业文化和环境：依托标准化、简单化和自动化，推进数字化和卓越运营。

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1997年，西门子财务服务有限责任公司（中国）获中国人民银行批准成立，成为国内第一家外资财务公司。2003年，该财务公司被批准加入银行间同业拆借市场，成为一级会员，同时也是中国银行间外汇市场成员。

西门子是中国最大的外商投资企业之一。西门子财务公司（中国）作为中央司库的一部分，是西门子集团下属的60多个在中国注册企业的司库中心。其具体的功能定位为：对外，通过与西门子集团总部银行关系管理部门的协作，制定合作银行战略，通过优化银行服务的性价比，提高合作效率，进行专业的财务风险管理；对内，履行内部银行的责任，以满足集团成员企业需求为导向，为在中国的集团成员单位提供专业化的融资服务与安排，包括吸收存款、发放贷款、银行汇票贴现，以及专业的流动性管理（如组建多币种现金池、跨境集中收付、内部结算往来）和金融风险管理（如管理汇率风险）等。目前，以西门子中国作为国家外汇管理局试点项目的跨国公司总部申请人为依托，西门子财务公司获得了所有试点业务。其防范风险的手段主要依靠清晰的定义，落于纸面的业务流程，以及流程中所包含的内控机制。