地方国库现金管理试点取得初步成效

2014年以来，国务院高度重视盘活财政存量资金工作，多次要求推进财政资金统筹使用，更好发挥积极财政政策稳增长、调结构、惠民生作用。按照国务院盘活库款存量、创新库款管理的要求， 2014年12月，财政部、中国人民银行联合印发《地方国库现金管理试点办法》，要求地方国库现金管理遵循安全性、流动性、收益性相统一的原则，在确保财政资金安全、财政支付流动性需求的基础上，实现财政资金保值、增值。地方国库现金管理操作工具为商业银行定期存款，定期存款期限为一年以内，必须以国债或地方政府债券作质押，质押比例分别为105%和115%。地方国库现金管理采取公开招标方式，统筹考虑包括利率在内的综合要素。北京、上海、湖北、黑龙江、广东、深圳6省市为第一批地方国库现金管理试点地区，至此，地方国库现金管理工作正式启动。

财政部、人民银行密切关注试点工作，及时加强对地方国库现金管理试点工作的指导，加强对试点地区财政部门和人民银行分支机构的操作指导，及时研究解决各地试点过程中遇到的问题，推进试点工作顺利进行。针对个别试点省市操作流程、信息披露、地方政府债券质押管理不够规范等问题，财政部、人民银行进行了多次研究，共同指导、督促地方及时改进和完善。从2015年2月11日上海市第一次实施商业银行定期存款操作以来，6试点省市陆续开展了多期国库现金管理操作，取得较好成效。……