童之洁

(国网河南省电力公司周口供电公司,河南周口 466000)

浅析电力企业需求计划全过程管控

童之洁

(国网河南省电力公司周口供电公司,河南周口 466000)

随着国家电网公司“三集五大”管理的不断深入,需求计划提报的及时、准确、全面不仅是实施集中采购的前提和基础,也是推进物力集约化管理的源头和关键。充分发挥需求计划提报“龙头”引领作用,构建掌控需求计划,管控执行计划,监控过程指标,创建运行机制的“三控一创”管理模式,突出需求计划的科学性,强调需求计划的严肃性,保证过程指标的优良性,进一步创新管理机制。

电力企业 管理

1 专业管理的目标描述

1.1 管理的理念和策略

1.1.1 “三控一创”管理理念

全过程计划管控,是指从物资需求预测入手,对采购计划上报、执行、以及指标监控等环节作出的全方位分析和研究,确保计划的顺利实施;同时,通过创建高效的管理运行机制,在保障物资供应的同时,达到预期的考核管理目标。需求计划、执行计划以集中招标采购环节为分界点。需求计划涵盖物资、工程及服务的需求计划、采购计划、集中采购目录、采购资金计划、计划考评及统计分析、平衡利库等内容。执行计划涵盖合同管理、调配管理、仓储管理、配送管理等内容。结合对计划及时率、准确率、库存周转率、库存资金下降率等重要指标的监控、分析,形成需求、执行计划管理为“两腰”,过程指标监控为“底边”的稳固的三角形管理结构。组织机构、规章制度、专业培训、协同配合等四个管理机制的建设,则是保障管理工作高效运转,从而形成了全过程物资计划管控体系。

1.1.2 管理策略

物资计划管理坚持“统一、集中、全面、刚性”原则,统一申报平台,强化集中采购目录和批次计划管理,覆盖所有采购需求,规范采购策略,强化计划准确性、全面性考核,确保计划实现计划刚性管理。计划管理工作包括计划的编制、平衡利库、执行与考核,其管理策略如下:

科学管理:以电网规划、典型设计和通用设备为依据,结合历史数据,以信息化为手段,开展物资需求计划预测,以科学的需求计划管理保障执行计划。

严肃管理:加强横向协调、纵向贯通,提前谋划,确保合同、调配、仓储、配送等环节执行的严肃性。

系统管理:加强过程指标监控,主动参与项目前期工作,统筹协调物资计划与综合计划、财务预算关系,确保计划合规、审核准确、报送及时,实时协同项目里程碑计划,建立需求及执行计划互动机制,实现闭环管理,有效提升全过程指标,保障物资供应。

1.2 专业管理的范围和目标

1.2.1 管理范围

业务范围:需求计划包含需求预测、年度计划、批次计划、储备定额、协议库存、超市化、平衡利库,执行计划包含合同管理、调配管理、仓储管理、配送管理以及综合性评价。

项目类型:基建项目、技改项目、营销项目、大修项目、零购项目、办公用品、日常维护等所有项目。

物资类别:输变电工程设备、材料,信息通信物资,调度物资,营销物资,配网物资,零购、辅助物资,超市化采购物资,电源项目物资以及直流专用物资等。服务采购范围主要包括工程服务、管理咨询服务、科技技术服务、信息咨询服务等。

1.2.2 管理目标

管理目标:以需求计划主导执行计划,强调计划执行的严肃性,改善计划执行准确率、库存资金等指标;以执行计划指导需求计划,突出需求计划的科学性,优化需求计划准确率、及时率等指标。

2 专业管理的主要做法

2.1 主要流程说明

2.1.1 需求预测是需求计划基础环节

需求预测管理是对公司未来一定阶段安全生产、电网发展及营销服务等专业领域所需主要物资与服务采购规模的预测。其目的在于充分利用历史数据,结合公司年度预算总控目标和项目计划安排等影响因素,应用科学、合理的方法,得出切合实际的需求数据,为年度工作安排提供决策参考依据。

(1)年度投资计划分析。以年度投资计划为基础,分析年度资金投资总额、资金分配,对比历年投资计划,掌握本年度投资趋势,分析重点投资项目,从而对年度物资需求进行相对应的预测调整,以保障生产、建设部门的物资供应需求。(2)年度用电量分析。收集历年全社会用电量数据与物资供应量数据,总结年度用电量与物资需求的关系,通过年度用电量的变化预测年度物资需求量。(3)年度项目储备库物资分析。参考规划项目库数据,从项目类别、电压等级、规模等因素着手,展开分析,预测物资需求,对物资需求进行评估和修正,最终实现与项目储备相配套的物资需求预测,为年度计划编制提供预测依据,并根据项目调整的实际情况进行滚动修编。(4)物资需求结构性分析。通过历史数据收集,利用标准化建设成果,按区域、项目属性等维度对需求物资的型号规格、种类、数量进行分析,确定科学合理的物资供应规格数量结构比例。(5)季节性物资需求特性分析。电网施工建设具有季节性特点,物资需求也会产生季节性变化。通过分析物资需求季节性变化规律,提前进行有针对性的物资需求储备和采购计划调整。

2.1.2 年度计划是需求计划的根本环节

年度物资需求计划是公司各单位根据年度综合计划、财务预算,结合历史采购数据,科学预测全年物资总需求。(1)年度需求计划的编制由各单位以年度综合计划、财务预算、需求预测数据、历史采购数据为基础,结合标准化设计成果进行编制。物资部门对各需求单位上报的年度物资计划与年度总投资,当年数据与历史数据等,组织开展纵向、横向多维度的比较分析,通过分析、调整、优化,提高年度物资计划的均衡性、合理性和科学性,为批次计划的安排和开展提供支撑。(2)物资供应中心汇总各单位年度物资需求计划上报上级公司,以此作为制定年度采购策略,确定采购模式、采购批次计划的主要依据。

2.1.3 批次计划是需求计划的核心环节

批次采购计划是需求单位根据项目建设进度或生产经营情况,结合年度需求计划,编制的物资或服务采购计划。(1)及时下发申报通知,明确该批次物资需求计划的申报范围和时间节点,通报上批次计划申报的情况和存在的问题,强调本批次计划申报注意事项、最新审核要点和要求。(2)根据批次申报时间安排,各需求单位对涉及本批次招标采购的工程进行评估,收集工程施工期间天气情况及政策处理进程,考察工程是否具备开工条件,工期安排是否科学合理,在通过工程开工评估后,进行批次计划的编制,合理确定交货期,保证计划申报的合理性,也为计划的有效执行做好铺垫。

2.1.4 优化协议库存需求计划环节

结合年度综合计划安排,依据协议库存采购目录、协议有效期和计划批次安,合理预测采购需求,有效的降低库存。

抢险救灾和突发事故应急采购。应急救援抢险过程中,优先考虑协议库存、应急储备库物资,当库存储备和调拨物资不能满足抢险需要应急采购的,需求单位提出应急物资采购申请,经本单位项目主管部门和应急管理部门逐级上报上级公司主管部门审核后,由本单位物资管理部门直接组织实施应急采购。

按照满足日常生产和应对紧急需要为原则,及时保障物资供应。将协议库存采购与应急储备定额管理相结合,缩短采购周期,提高计划完成率,降低库存,保障物资供应的两大有效机制。

2.1.5 合理开展平衡利库

随着招标采购物资的不断入库,库存量持续保持高位。为有效遏制库存,在上级公司的统一部署下,公司一直在开展平衡利库工作。针对配网工程施工难度大,需求计划变动较大,公司根据实际施工情况在上级公司允许工程调配范围内,合理开展利库工作。物资供应中心积极配合提供库存资源、配送和账务处理。各需求部门定期收集农网物资需求,充分利用农网结余库存,坚持“先利库,后采购”的工作思路,合理开展需求计划提报工作。

2.2 管控执行计划,强调计划准确执行

2.2.1 加强合同管理,指导执行计划顺利推进

结合物资计划交货时间和项目里程碑计划,建议上级公司细化合同管理各个节点,有效指导需求计划顺利推进。制定合同管理物资到货计划、工程排产计划、催货计划、物资验收计划、付款计划,通过合理安排各项任务计划,对合同管理各个节点进行有效管控,为计划的准确执行奠定基础。

2.2.2 完善调配管理,促进执行计划有序开展

对于合同到货计划与实际需求计划相匹配的物资,及时联系物资需求部门,了解近期物资需求计划,科学合理安排配送计划,在保证物资及时供应的同时,提高合同执行的效率。

2.2.3 优化仓储管理,促进执行计划稳步实施

通过仓储标准化建设,物资管理人员实时对仓库现场进行监督检查,及时了解库存出库、入库、盘点情况,实现了对仓储运行管理的实时监督。确保物资供应的及时、快速、准确,以及整个物资供应计划顺利实施。

2.2.4 提升配送管理,确保执行计划准确落地

配送专责根据施工进度合理安排物资配送计划,对于紧急施工工程实行每周通报一次到货情况,发现问题,及时汇报,协同解决。同时根据送货情况及时收货,使物资配送计划安排更加科学合理,及时周到,确保工程投运后,随时进行工程介结算。

3 主要成效

通过构建“掌控需求计划,管控执行计划,监控过程指标,创建运行机制”的“三控一创”管理模式,公司物资计划管理工作取得了明显成效。

(1)大幅提高指标水平。物资标准化应用率达到100%以上;物资采购计划准确及规范指标达到86.63%;物资平衡利库效能指标达到80.50%。(2)持续改进调配管理。在批次计划上报时,根据结余库存资源,实现平衡利库、降低结余库存。通过管控物资状态,及时掌握每个环节物资信息,避免需求计划的重复上报,有效控制库存物资金额。(3)科学优化库存结构。通过物资计划的有效管控,辅以储备定额管理,进一步开展平衡利库,库存资金大幅下降。(4)稳步提升运转机制。实施物力集约化管理以来,管理更加扁平化、专业化。通过建设物资计划管理网络团队,在人员配置、责任分工、流程运转、计划质量等方面更加科学合理,保证流程高效运转,计划工作质量和效率大幅提高。(5)提高改善服务质量。从计划申报开始到最终配送,每个节点信息的及时掌控和传递,提升物资部门对需求单位的服务质量,推进了联动机制的建设。