江 敏，徐晓芳

（中国电子科技集团公司第四十三研究所，安徽 合肥 230088）

一、引 言

当前，我国的经济发展趋势已由高速度发展转型为高质量可持续发展，企业发展模式也紧跟时代潮流，逐步转变为高质量发展。以高质量经济运行分析为工作抓手，已成为企业经营决策的首选。伴随着大数据时代的来临，数据的价值早已深入人心，各行各业设置数据分析部门，将大数据解决方案放在更加突出的位置。但如何在浩瀚星辰的数据仓库中发掘潜力，使数据资产发挥价值，是一个亟待解决的课题。

为进一步加强企业经营日常运行的调度与管控工作，全面推进主营业务科学管理，以高质量经济运行分析为抓手，不断强化对各主营业务科研生产经营日常运行的调度，提升对主营业务的管控能力，同时推动业务主管部门思维方式、组织方式、工作方式的转变，提升主管部门价值创造能力，为企业年度经营目标、任期经营目标和中长期战略目标的实现提供有力支撑，真正将企业打造成为集团化、企业化、市场化、国际化的现代企业集团。

二、数据分析平台技术现状

随着企业根据业务需求建立各种信息系统，由于前期的规划不够全面、系统、规范，当前，大多数企业面临各信息系统缺乏业务连续性、流程规范性、数据关联性、价值共享性等难题。

越来越多的企业选择建立一种跨地域、跨单位、跨部门和跨业务的数据仓库平台，装载各业务系统的数据，用于满足企业数据采集、数据转换、数据清洗和信息统计，为管理者提供标准、严谨和高效的决策平台。建立新型的数据报表平台，自助式的业务数据分析功能，能够极大方便满足业务人员数据分析需求，解放了以往数理统计工作的人力资源，使业务人员更关注业务异常，创造管理价值。数据分析平台应具备以下特点：

（一）提高自助分析能力与多样化功能

新型的数据分析平台可灵活设置IT人员、业务人员权限，由IT人员负责整合业务数据，形成业务数据包，交由业务人员进行前段布局自定义配置。分析平台的仪表板块可自由布局，通过快速拖拽即可生成所需的分析页面。同时页面支持按照比例自适应缩放图表、自动更新数据、多布局间联动等功能。

（二）提高大数据处理能力

数据分析平台应提升大数据处理能力，达到10亿以上量级响应速度，并支持分析多种来源的数据。支持实时对接数据平台和分布式引擎拓展，支持跨数据源关联，支持对较大级别数据量进行数据抽取和索引建模，提高数据分析效率。提升元数据管理能力，使用户能够集中管理元数据，具有索引、管理、调度数据的能力。

（三）提高数据挖掘能力

随着数据分析的应用深入，平台赋予了数据自动挖掘能力，使业务人员在掌握挖掘基本概念的基础上，可深挖业务数据，为业务运营数据结论提供支持。支持嵌入式高级分析功能，既能够使用平台内置的高级功能，也可导入和集成外部开发的高级分析模型。

（四）提高安全性、开放性与集成性

数据分析平台应能够集成多个业务系统，全维度、全视角地反应企业经营状况，支持嵌入式部署，以及跨平台的权限集成和页面集成。为提高系统安全性，应提供灵活的用户管理与权限控制功能，内置强大的用户行为监控与分析功能，确保企业的数据安全和信息保密。支持监控系统自身运行性能，遇到性能风险时，提前发出预警信号，提高系统稳定性。支持私有授权链接访问与公有开放链接访问共存的访问控制机制，提高信息共享性与集成性。

三、经济运行分析的现状与问题

当前，军工企业因客观因素所致，多数自建的园区涉密网主要服务于单位内部的科研生产与行政办公，单位内部的信息系统只对内开放，无法互联上级单位、下级所属公司的网络体系，对公司总部管控层面所需要的数据多以报送指定格式的excel为主，对所属公司管控层面多以收集指定格式的数据文件为主，无法钻取到更深层次的数据。一般情况下，经济运行数据、人事数据、生产数据等主要以手工统计的数据文件为主，难以达到共享性、实时性和集成性的目的。经济运行分析工作存在几点问题。

（1）经济运行分析工作不够精益，仅以每月数据统计分析为主，缺少市场、业务等方面的分析，时效性差，问题不聚焦，趋势预判不到位，尚不能担任领导参谋的角色。

（2）数据集成能力不足，决策数据来源单一。人工处理加工占比重大，数据整合程度低，信息传递不及时、不受控，数据准确性无法保证。越来越多的数据，缺少统一的规划利用，不能有效的形成企业的知识体系。

（3）数据分析方式不全面，分析手段与能力缺乏。现有的分析缺乏穿透力，不能层层支撑。缺乏风险防控能力，不能提供有力的决策支持。数据分析处理能力较弱，跟不上业务的发展和管理模式的变化过程。

（4）未形成有效的决策支持体系。未形成从设定关键绩效指标到指标评估与考核的闭环决策流程。如何追溯历史，如何分析现状，以及如何预测未来，没有一个完备的平台来支持这些科学的决策过程。

（5）重点任务调度管控的切入点、着力点还没有与基层需求完全合上拍；重点计划管理与调度缺乏信息平台统一管理，未能与年度目标进行对照，缺乏阀值预警。

四、经济运行分析的数据大屏实现方式

（一）经济运行分析的现实意义

经济运行分析是企业决策的重要依据。经济运行分析通过量化“数据语言”， 综合描述企业经济运行情况，提供简约、直观、具体的决策报表，实时掌控企业经济运行状况、特征、问题，提出改进、完善企业经济运行的对策、举措，为企业提供决策参考。

要把握好经济运行分析的本质意义和主要功能，使经济运行分析工作显现成效。首先要筛选出企业的核心业务和核心数据；其次是要掌握经济运行分析统计方法，综合把控企业核心环节。结合不同时期市场特点，重点分析投入与产出的过程；最后是让分析成果实时呈现，及早发挥经济运行分析结果的使用价值。经济运行分析要体现企业特色，客观、辩证地进行分析和判断。在形势不明朗、经济不景气时，要看到未来发展前景，建立市场信心、树立发展经济的热情。在形势越好、经济越热时，越要看到发展的问题，力求保持清醒的头脑和冷静的态度。力求精准，突出重点，使经济运行分析更加精益化、智慧化。

（二） 经济运行分析的数据大屏实现方式

1.整合数据源，梳理指标项

经济运行涉及企业经营管理的多个方面，各种分析数据项来自不同的业务系统，财务、市场、计划、生产等业务相互间勾稽关系不强，存在数据质量不高、标准不一、口径不同等现象。整合各项数据源是做好经济运行分析的基石，应系统梳理各项指标监控体系，实现同口径、同纬度、同跟踪的分析方式。

2.定运算规则，编计算程序

在企业实际经营活动中，存在业务系统中的数据未完全覆盖业务范围，异常业务需线下管控，这类经营数据通常由业务专人在线下维护excel数据。在月度、季度及年度统计活动中，需要合并业务系统数据和线下excel数据，并根据实际业务情况作调整，工作量较大且容易出错。经与业务部门充分沟通后，即可确立运算规则，交由IT人员编译取数程序。IT人员通过编译取数程序，自动将系统数据与线下excel数据合并处理，并通过图表展示合并分析后的数据。后期，业务人员只需维护线下数据量较少的excel报表数据，导入数据分析平台，即可由系统自动形成合并统计结果，通过网页推送或在门户网站加入链接，动态实时呈现统计结果。

3.观经济运行，思战略决策

综合展现的报表不同于以往的数据分析表，各层级关注的视角也不相同，基层业务人员更加倾向于近期业务单据级的细粒度数据，关注少量异常数据；中层管理人员更关注于本部门经营业绩完成情况，与本部门同期对比分析等分析数据；高层管理者则倾向于关注企业整体经营绩效情况，经营趋势分析，年度目标完成情况，与竞争对手对比分析情况，企业升级转型情况等宏观层面，关注重大项目异常情况。基于不同层级的经营视角和不同业务数据的权限控制，数据分析平台需要满足全局性、联动性、实现性等需求，对于每个经营分析层面都要从不同维度，不同角度去剖析业务数据库，制作相对应的报表统计图，对于合并的结果支持更深层次的数据钻取，检验统计结果的真实性和有效性。对于各级管理层通过简约的图表展现方式，实时动态地触及企业经营状态，对经济运行的各个层面实现可视化，从而运筹帷幄，能够更加专注于战略规划，风险防控，促成运行目标达成，完成企业宏伟的发展愿景。

图1 数据大屏赋能企业经济运行分析

五、项目价值分析

经济运行分析是企业经营的“体检报告”。经济运行分析，就是定期为企业“体检”，通过对企业经济运行情况的分析，及时查找出现问题的苗头，及早治理、及早防范，为企业的健康发展提供保障。[3]经济运行分析是企业改进的“活力之源”。笔者仅从销售主题、两金占比、运营收入等主题建设来介绍企业数据大屏应用助力企业高质量经济运行。

图2 企业销售合同综合分析

（一）销售主题分析

对于军工企业来说，企业总部的军品销售与所属公司的民品销售情况综合统计对于整个企业的经营业绩有着重要的意义。那么，如何基于数据分析平台解决跨网络、跨组织的销售合同数据统计问题，对经营分析尤为重要。数据分析平台通过整合内网销售管理系统数据，加上外部所属公司导入信息，能够对所管控的各业务主体的销售情况进行统计分析，形成全单位的合并销售情况分析。为对比年度销售目标，对比往年销售合同，以及分析订单完成率，各利润中心、各种类订单，订单贸易类型，年度明星客户分析，年度畅销产品分析等指标维度，报表页面采用多种类型的图表展现方式。利用tab块技术，分页展示各类详细数据。对部分汇总数据，通过数据钻取技术，可延伸至下级统计数据来源。对于不同管理人员，授权不同层级的数据报表页面，实现灵活数据权限控制。

（二）“两金”占比分析

为落实提质增效工作，推进去库存、控风险，加强“两金”（指代：应收账款、存货）精益管理，建立“周统计、旬评估、月分析”的工作机制，逐月统计“两金”治理进展情况，定期查找问题、分析原因、协调解决，加强过程控制，做好对“两金”治理工作的跟踪监控。“两金”占比是经济运行工作的一项重要工作内容，涉及多个业务部门；市场销售部门应严把赊销和收账关，生产计划管理和采购部门应持续优化生产和采购安排，考核管理部门应优化指标考核体系，纪检监督审计部门应加大“两金”治理工作的问责力度，其他部门应密切配合业务部门做好“两金”治理工作。

为适应多部门“两金”治理工作要求，实时动态监控“两金”发展趋势，数据分析平台融合财务数据、采购数据、内部关联抵消数据等，描绘出“两金”占比的趋势分析图，并对各构成要素进行深挖，找出影响“两金”占比重要因素，以便业务部门及时管控占比数据。通过设置阀值预警线，监控各月占比情况，为压控占比提供数据支撑。

图3 企业两金占比综合分析

（三）运营收入分析

对一个企业来说，收入是关乎生死存亡的大事，收入情况的统计分析一直备受经营管理者的关注。伴随经济规模的扩大，收入来源也由单一的销售收入演变为多样化的收入来源。根据各业务板块收入来源不同，管理收入的部门也不同，合并收入时，需要剔除内部关联收入。针对业绩达成情况，需要预测月度收入和回款情况。根据企业的实际管理情况，结合数据分析平台，在数据大屏中实时统计各类情况；经营管理者可实时获取业绩完成率，各板块收入情况，各利润中心收入情况，月底收入统计，关联收入分析等情况，为企业决胜年度目标提供信息基础。

图4 企业运营收入分析

六、结束语

经济运行分析不是为分析而分析， 要将分析结果应用于提出具体的行动方向与行动计划，针对解决当前存在的问题而提出的，属于解决问题的措施；针对未来可能出现的问题而采取的对策，属于预防性措施。只有将分析结果落实到实际应用，转化为企业效益，经济运行分析工作才具有实际意义。当前，云计算、大数据、人工智能技术日益普及，新形势下如何结合新的信息技术，值得研究人员进一步深挖和分析评估。