APP下载

基金动态

2014-09-10

股市动态分析 2014年49期
关键词:基准日分配利润发布公告

长盛基金12月17日发布公告称,长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金截止收益分配基准日12月5日,长盛季季红1年期债券A可供分配利润为477.46万元,长盛季季红1年期债券C可供分配利润为65.89万元,本次分红方案分别为0.25元/10份基金份额,0.23元/10份基金份额。现金红利发放日为12月22日。本次分红为2014年第4次分红。

光大保德信基金12月17日发布公告称,光大保德信信用添益债券型证券投资基金截止收益分配基准日12月15日,光大保德信信用添益债券A可供分配利润为720.49万元,光大保德信信用添益债券C可供分配利润为62.63万元,本次分红方案分别为0.2元/10份基金份额,0.15元/10份基金份额。现金红利发放日为12月23日。

华夏基金12月17日发布公告称,华夏回报二号证券投资基金截止收益分配基准日12月12日,华夏回报二号混合可供分配利润为1.24亿元,本次分红方案为0.28元/10份基金份额。现金红利发放日为12月24日。

华商基金12月17日发布公告称,华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金截止收益分配基准日12月11日,华商优势行业混合可供分配利润为1.22亿元,本次分红方案为1.1元/10份基金份额。现金红利发放日为12月23日。本次分红为2014年第2次分红。

交银施罗德基金12月17日发布公告称,交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金截止收益分配基准日12月10日,交银荣祥保本混合可供分配利润为1049.25万元,本次分红方案为0.3元/10份基金份额。现金红利发放日为12月23日。本次分红为2014年第4次分红。

融通基金12月17日发布公告称,融通通泽灵活配置混合型证券投资基金截止收益分配基准日12月15日,融通通泽灵活配置混合可供分配利润为3004.52万元,本次分红方案为0.8元/10份基金份额。现金红利发放日为12月24日。本次分红为2014年第1次分红。

猜你喜欢

基准日分配利润发布公告
浅谈合并财务报表中少数股东权益金额如何计算
分配利润
母子公司吸收合并实务问题研究
证券虚假陈述民事赔偿制度研究
中国电器工业协会标准发布公告
中国电器工业协会标准发布公告
简化处理合并子公司财务报表的案例分析
国家标准发布公告2010年第3号
浅析企业价值评估基准日选择的影响因素